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128028赣锋转债上市时间公布 赣锋发债上市收益率是多少?

可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2017 年 12 月 21 日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

一、可转换公司债券简称:赣锋转债

二、可转换公司债券代码:128028

三、可转债英文简称:GANFENGLITHIUM-CB

四、可转换公司债券发行量:92,800 万元(928 万张)

五、可转换公司债券上市量:92,800 万元(928 万张)

六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

七、可转换公司债券上市时间:2018 年 1 月 19 日 ,128028赣锋转债1月19日上市要不要卖出,可以添加微信:tzrm686。

八、可转换公司债券存续的起止日期:2017 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月21 日

九、可转换公司债券转股期的起止日期:2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月21 日

赣峰转债

十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2017 年 12 月 21 日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十二、保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,信用等级为 AA。公司本次发行的可转债上市后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。

正股公司资料解析

赣锋锂业公司专业从事于锂铷铯和锂电新材料系列产品研发、生产及销售,拥有特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金等系列产品。金属锂(工业级、电池级)、碳酸锂(电池级)、氯化锂(工业级、催化剂级)、丁基锂、氟化锂(工业级、电池级)和锂电新材料系列广泛应用于新医药、新材料、新能源领域,是中国深加工锂产品行业的龙头企业。三季度实现净利润10.03亿(+106.57%),营业收入28.42亿(+40.51%)业绩增长迅猛。目前公司市值为505亿元,PE TTM50倍,相较于同类型公司的估值水平较高。

赣锋发债上市收益率是多少?

小编预计赣锋发债的上市价格在101元至103元,中枢为102元。本次赣锋转债发行规模9.28亿元,初始平价为101.03元,赣锋发债上市中签收益率不低,中一签可以赚一百多元不等。按照目前赣锋锂业正股来看,上市前正股无较大波动,破发概率不大。

072460上市发行价格是多少?

绝对估值法,标的股票过去20日、60日和120天的年化波动率分别为13%,67%和62%。以20日为参考基准,则假设隐含波动率为19-22%,以当前正股价格计算的可转债理论价格为103-106元。相对估值法,参考平价可类比标的林洋、金禾转债等,当前转股溢价率区间为【8%,10%】;考虑规模则可类比标的为久立转2、时达转债等,溢价率区间为【10%,15%】。结合近期转债上市表现,预计转债上市首日转股溢价率【7%,11%】,则相对估值为103-107元。预计赣锋转债上市首日价格在103-107元区间。

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